El 5 de agosto de 2024 será recordado como un “lunes negro” en los mercados financieros globales, con caídas significativas en las bolsas de valores debido al temor de una recesión en Estados Unidos. Este evento comenzó con un desplome notable en las bolsas asiáticas y se extendió rápidamente a Europa y América.
El Inicio del Desplome en Asia
El día comenzó con una fuerte caída en la bolsa de Tokio. El índice Nikkei 225 se desplomó un 12.4%, marcando su mayor caída desde el “lunes negro” de 1987. La caída fue impulsada por el aumento de la tasa de desempleo en Estados Unidos y el fortalecimiento del yen, que afectó negativamente a los grandes exportadores japoneses (Excélsior) (EITB).
Los principales conglomerados tecnológicos y bancarios japoneses, como Softbank y Mitsubishi UFJ, fueron los más afectados, con descensos del 18.65% y 17.84%, respectivamente. Esta caída se produjo después de una semana de pérdidas acumuladas tras la decisión del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés, lo que provocó una apreciación del yen frente al euro y el dólar (EITB).
Contagio a Europa
El desplome en Asia rápidamente se extendió a Europa. Las principales bolsas europeas abrieron con pérdidas considerables: Fráncfort cayó más del 3%, París un 2.6%, Londres un 2.3%, y Madrid un 2.8%. El nerviosismo en el mercado europeo fue exacerbado por la liquidación masiva de acciones en sectores bancarios y tecnológicos (Excélsior) (EITB).
Wall Street en Crisis
La apertura de Wall Street fue igualmente caótica. El Dow Jones cayó casi un 3%, el Nasdaq un 5.5%, y el S&P 500 un 4%. Todos los valores del Dow Jones estaban en rojo, y gigantes tecnológicos como Alphabet, Netflix y Meta experimentaron pérdidas significativas. Este colapso fue atribuido a la preocupación por una posible recesión en Estados Unidos, alimentada por los datos negativos de empleo publicados la semana anterior (Grupo Milenio) (Excélsior).
Causas del Desplome
El principal catalizador de este desplome global fue un informe sobre el empleo en Estados Unidos que mostró una tasa de desempleo del 4.3%, la más alta desde octubre de 2021. Este aumento inesperado en el desempleo generó preocupación de que la Reserva Federal podría verse obligada a recortar las tasas de interés de manera más agresiva para estimular la economía (EITB) (Excélsior).
Stephen Innes, analista de SPI Asset Management, señaló que si la Fed recorta sus tasas en 50 puntos básicos en lugar de los 25 esperados, sería una admisión de que han tardado demasiado en relajar la política monetaria. Los analistas de Deutsche Bank también destacaron que la magnitud de la anticipación del mercado sobre los recortes de tasas de la Fed solo se ha visto durante recesiones (Excélsior) (Grupo Milenio).
Consecuencias y Perspectivas
El impacto de este lunes negro no solo se limitó a la caída de los índices bursátiles. El valor del dólar y el peso mexicano también se vieron afectados, y el rendimiento de los bonos cayó significativamente. Los inversores se apresuraron a refugiarse en activos seguros, lo que aumentó aún más la volatilidad del mercado (Grupo Milenio).
Este evento ha resaltado la fragilidad de los mercados financieros globales frente a las señales de una recesión en una economía tan influyente como la de Estados Unidos. La incertidumbre sobre las futuras políticas de la Reserva Federal y su capacidad para manejar la economía en un contexto tan volátil seguirá siendo un factor clave en los próximos meses.
El 5 de agosto de 2024 ha demostrado cómo los mercados globales están interconectados y cómo las decisiones y eventos en una región pueden tener repercusiones inmediatas y significativas en todo el mundo.
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